AI基金富国阿尔法两年持有期混合(008372)披露2024年四季报网络炒股融资平台,第四季度基金利润1723.51万元,加权平均基金份额本期利润0.0282元。报告期内,基金净值增长率为2.17%,截至四季度末,基金规模为8.7亿元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于医药医疗股票。截至1月22日,单位净值为1.39元。基金经理是于洋,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,富国新动力灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.03%;富国阿尔法两年持有期混合最低,为3.15%。
基金管理人在四季报中表示,本季度市场出现较大幅度的反弹,是市场对于政策的积极反馈。本基金一直坚持从分子端出发,自下而上寻找优质标的,力争靠个股阿尔法应对市场,该策略在当前市场状态下遇到了一定的挑战,胜率与赔率的匹配度有待进一步优化。分母端对于市场的影响更容易判断,组合在未来一段时间内将适度调整策略积极应对当前市场,动态调整性价比。
截至1月22日,富国阿尔法两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-2.28%,位于同类可比基金5/129;近半年复权单位净值增长率为1.79%,位于同类可比基金27/129;近一年复权单位净值增长率为3.15%,位于同类可比基金22/127;近三年复权单位净值增长率为-11.15%,位于同类可比基金10/98。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.0835,位于同类可比基金20/94。
截至1月22日,基金近三年最大回撤为25.7%,同类可比基金排名93/96。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为76.83%,同类平均为86.54%。2023年一季度末基金达到86.19%的最高仓位,2020年一季度末最低,为43.74%。
截至2024年四季度末,基金规模为8.7亿元。
该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末,基金重仓股分别是招商银行、农业银行、中国平安、工商银行、中国移动、中国石化、美的集团、中国石油、大秦铁路、交通银行、中国石油化工股份。
核校:沈楠网络炒股融资平台
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